有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,075,736 | 23,978,799 |
| 投資信託受益証券 | 1,690,968,974 | 1,726,758,518 |
| 未収配当金 | 1,589,765 | - |
| 未収利息 | 143 | 320 |
| 流動資産合計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
| 資産合計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,768,522 | 4,784,992 |
| 未払解約金 | 1,179,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,199 | 77,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,345,528 | 2,406,745 |
| その他未払費用 | 6,344 | 6,514 |
| 流動負債合計 | 8,373,301 | 7,275,264 |
| 負債合計 | 8,373,301 | 7,275,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,507,476 | 1,594,997,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,753,841 | 148,464,924 |
| (分配準備積立金) | 222,271,355 | 212,422,429 |
| 元本等合計 | 1,706,261,317 | 1,743,462,373 |
| 純資産合計 | 1,706,261,317 | 1,743,462,373 |
| 負債純資産合計 | 1,714,634,618 | 1,750,737,637 |
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