有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月20日現在) | 当期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,047,227 | 31,835,686 |
| 投資信託受益証券 | 1,871,312,997 | 1,786,053,361 |
| 未収入金 | - | 10,781,342 |
| 未収配当金 | 1,674,245 | - |
| 流動資産合計 | 1,900,034,469 | 1,828,670,389 |
| 資産合計 | 1,900,034,469 | 1,828,670,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,366,074 | 5,097,376 |
| 未払解約金 | 1,446,624 | 15,058,224 |
| 未払受託者報酬 | 79,938 | 82,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,451,296 | 2,541,300 |
| 未払利息 | 38 | 12 |
| その他未払費用 | 6,641 | 6,888 |
| 流動負債合計 | 9,350,611 | 22,786,614 |
| 負債合計 | 9,350,611 | 22,786,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,788,691,414 | 1,699,125,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,992,444 | 106,758,361 |
| (分配準備積立金) | 294,964,548 | 266,368,066 |
| 元本等合計 | 1,890,683,858 | 1,805,883,775 |
| 純資産合計 | 1,890,683,858 | 1,805,883,775 |
| 負債純資産合計 | 1,900,034,469 | 1,828,670,389 |
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