有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月20日現在) | 当期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,700,814 | 49,885,027 |
| 投資信託受益証券 | 2,048,488,385 | 2,243,932,484 |
| 未収入金 | - | 11,190,868 |
| 未収配当金 | 2,719,655 | 2,316,720 |
| 流動資産合計 | 2,080,908,854 | 2,307,325,099 |
| 資産合計 | 2,080,908,854 | 2,307,325,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,405,342 |
| 未払収益分配金 | 5,510,064 | 5,656,666 |
| 未払解約金 | 6,837,494 | 233,366 |
| 未払受託者報酬 | 90,274 | 96,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,362 | 3,012,763 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 7,503 | 8,164 |
| 流動負債合計 | 15,213,729 | 29,412,968 |
| 負債合計 | 15,213,729 | 29,412,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,688,052 | 1,885,555,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,007,073 | 392,356,556 |
| (分配準備積立金) | 227,145,265 | 313,097,866 |
| 元本等合計 | 2,065,695,125 | 2,277,912,131 |
| 純資産合計 | 2,065,695,125 | 2,277,912,131 |
| 負債純資産合計 | 2,080,908,854 | 2,307,325,099 |
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