有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,813,309 | 28,475,907 |
| 投資信託受益証券 | 2,104,042,970 | 2,317,977,057 |
| 未収入金 | - | 1,890,000 |
| 未収配当金 | 2,074,260 | - |
| 未収利息 | 66 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
| 資産合計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,384,231 |
| 未払収益分配金 | 6,135,758 | 6,595,743 |
| 未払解約金 | 1,391,537 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 81,533 | 93,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,037 | 3,143,208 |
| その他未払費用 | 7,392 | 8,498 |
| 流動負債合計 | 10,351,257 | 11,225,409 |
| 負債合計 | 10,351,257 | 11,225,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,252,695 | 2,198,581,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,326,653 | 138,536,280 |
| (分配準備積立金) | 155,301,833 | 175,376,398 |
| 元本等合計 | 2,126,579,348 | 2,337,117,610 |
| 純資産合計 | 2,126,579,348 | 2,337,117,610 |
| 負債純資産合計 | 2,136,930,605 | 2,348,343,019 |
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