有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月20日現在) | 当期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,742,005 | 28,452,369 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,931,873 | 1,938,640,130 |
| 未収入金 | 8,582,849 | - |
| 未収配当金 | 2,810,770 | 3,769,170 |
| 流動資産合計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
| 資産合計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,639,115 | 5,721,693 |
| 未払解約金 | 119 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,841 | 88,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,969,744 | 2,698,877 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 8,053 | 7,314 |
| 流動負債合計 | 8,713,886 | 8,515,904 |
| 負債合計 | 8,713,886 | 8,515,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,705,227 | 1,907,231,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,648,384 | 55,114,508 |
| (分配準備積立金) | 339,935,532 | 334,466,595 |
| 元本等合計 | 2,213,353,611 | 1,962,345,765 |
| 純資産合計 | 2,213,353,611 | 1,962,345,765 |
| 負債純資産合計 | 2,222,067,497 | 1,970,861,669 |
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