有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,989,038 | 30,993,209 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,755,030 | 2,128,281,674 |
| 未収入金 | - | 10,673,859 |
| 未収配当金 | - | 2,133,590 |
| 流動資産合計 | 2,049,744,068 | 2,172,082,332 |
| 資産合計 | 2,049,744,068 | 2,172,082,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,064,368 | 6,097,283 |
| 未払収益分配金 | 5,561,632 | 5,711,660 |
| 未払解約金 | 2,523,073 | 290 |
| 未払受託者報酬 | 83,424 | 86,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,166 | 2,766,703 |
| 未払利息 | 41 | 43 |
| その他未払費用 | 7,231 | 7,485 |
| 流動負債合計 | 11,912,935 | 14,669,809 |
| 負債合計 | 11,912,935 | 14,669,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,877,337 | 1,903,886,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,953,796 | 253,525,643 |
| (分配準備積立金) | 226,319,593 | 244,241,299 |
| 元本等合計 | 2,037,831,133 | 2,157,412,523 |
| 純資産合計 | 2,037,831,133 | 2,157,412,523 |
| 負債純資産合計 | 2,049,744,068 | 2,172,082,332 |
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