有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	9,660,048,626	2.1031	20,316,048,266	2.1028	20,313,150,250	91.46
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,000,000	135.37	270,748,800	139.80	279,612,600	1.26
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	850,000	281.51	239,285,200	285.16	242,392,800	1.09
ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	2,400,000	95.43	229,038,840	96.28	231,093,000	1.04
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	650,000	356.46	231,699,000	352.80	229,322,600	1.03
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	1,200,000	179.14	214,972,800	180.97	217,166,400	0.98
香港	投資証券	LINK REIT	450,000	463.18	208,433,250	469.75	211,389,750	0.95
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,100,000	145.84	160,434,780	153.90	169,298,580	0.76
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	900,333	172.44	155,254,502	174.05	156,705,479	0.71
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,000,000	127.31	127,316,400	131.34	131,345,400	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	8.41
親投資信託受益証券	91.46
合 計	99.88