有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	2,896,424,315	8.1163	23,508,248,667	8.4608	24,506,066,844	97.21
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	2,000,000	104.47	208,940,418	104.47	208,940,418	0.83
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS TRUST	300,000	223.39	67,017,540	236.66	70,998,780	0.28
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	120,000	556.27	66,752,124	555.16	66,619,416	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.37
親投資信託受益証券	97.21
合 計	98.58