- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 17,097,345,376 | 2.4612 | 42,079,986,440 | 2.4936 | 42,633,940,429 | 89.91 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 3,800,000 | 159.41 | 605,791,820 | 159.81 | 607,313,910 | 1.28 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 700,000 | 765.77 | 536,041,800 | 779.71 | 545,797,350 | 1.15 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,750,000 | 45.74 | 537,515,500 | 46.26 | 543,555,000 | 1.15 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 1,400,000 | 377.11 | 527,965,200 | 375.39 | 525,554,400 | 1.11 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,300,000 | 382.28 | 496,969,200 | 380.56 | 494,730,600 | 1.04 |
| オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 2,000,000 | 247.96 | 495,936,000 | 247.10 | 494,214,000 | 1.04 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,500,333 | 194.66 | 486,733,073 | 195.46 | 488,736,090 | 1.03 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 7,700,000 | 61.61 | 474,427,800 | 61.61 | 474,427,800 | 1.00 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 3,000,000 | 159.41 | 478,256,700 | 155.01 | 465,038,550 | 0.98 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 9.78 |
| 親投資信託受益証券 | 89.91 |
| 合計 | 99.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
