有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	4,820,196,052	4.1436	19,972,964,361	4.1582	20,043,339,223	91.41
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,231,414	241.15	296,957,948	252.46	310,877,852	1.42
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	5,500,000	43.84	241,141,670	45.36	249,456,900	1.14
香港	投資証券	LINK REIT	220,000	1,112.18	244,679,050	1,117.32	245,810,950	1.12
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,000,000	192.19	192,193,200	199.02	199,022,400	0.91
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	600,333	281.95	169,262,928	288.78	173,362,722	0.79
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	800,000	204.88	163,900,800	207.80	166,242,240	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	6.13
親投資信託受益証券	91.41
合 計	97.54