有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/19-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	4,217,639,030	4.7797	20,159,049,272	4.9880	21,037,583,481	94.23
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	5,500,000	47.42	260,833,864	47.11	259,129,068	1.16
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,000,000	234.04	234,039,000	238.28	238,275,000	1.07
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,231,414	185.10	227,936,209	188.86	232,564,355	1.04
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	600,333	297.58	178,646,493	301.82	181,189,504	0.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	4.08
親投資信託受益証券	94.23
合 計	98.32