- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 13,211,713,439 | 2.8045 | 37,052,250,339 | 2.8644 | 37,843,631,974 | 91.50 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 4,500,000 | 114.87 | 516,951,000 | 115.68 | 520,591,500 | 1.26 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,600,000 | 45.80 | 485,518,160 | 47.13 | 499,632,060 | 1.21 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 6,000,000 | 79.03 | 474,204,600 | 81.11 | 486,705,600 | 1.18 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,000,000 | 321.36 | 321,367,200 | 320.57 | 320,577,600 | 0.78 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,400,333 | 220.85 | 309,273,344 | 220.04 | 308,140,475 | 0.75 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 1,600,000 | 182.83 | 292,534,400 | 183.64 | 293,828,800 | 0.71 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,560,000 | 174.50 | 272,222,496 | 173.71 | 270,990,720 | 0.66 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 180,000 | 1,104.25 | 198,765,900 | 1,182.03 | 212,767,020 | 0.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.04 |
| 親投資信託受益証券 | 91.50 |
| 合計 | 98.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
