- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 14,797,451,771 | 2.9714 | 43,969,148,192 | 2.9878 | 44,211,826,401 | 91.59 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 500,000 | 1,052.01 | 526,008,000 | 1,099.38 | 549,692,500 | 1.14 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 7,000,000 | 74.80 | 523,604,200 | 74.94 | 524,594,000 | 1.09 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 4,500,000 | 110.11 | 495,537,750 | 114.19 | 513,891,000 | 1.06 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,800,000 | 47.58 | 513,961,200 | 47.31 | 511,007,400 | 1.06 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,500,000 | 180.26 | 450,674,250 | 182.71 | 456,792,000 | 0.95 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,600,333 | 220.23 | 352,455,739 | 225.13 | 360,288,089 | 0.75 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,000,000 | 360.90 | 360,901,900 | 349.39 | 349,392,500 | 0.72 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,560,000 | 164.73 | 256,988,460 | 164.42 | 256,495,200 | 0.53 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.30 |
| 親投資信託受益証券 | 91.59 |
| 合計 | 98.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
