有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 9,487,584,005 | 2.7180 | 25,787,253,325 | 2.6943 | 25,562,397,584 | 91.33 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 3,000,000 | 199.11 | 597,350,700 | 227.34 | 682,032,600 | 2.44 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,200,000 | 38.97 | 397,581,720 | 37.99 | 387,516,360 | 1.38 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,200,333 | 249.98 | 300,067,732 | 270.06 | 324,169,852 | 1.16 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 2,200,000 | 133.50 | 293,716,500 | 122.82 | 270,219,180 | 0.97 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,560,000 | 153.75 | 239,857,488 | 153.00 | 238,681,716 | 0.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 6.80 |
| 親投資信託受益証券 | 91.33 |
| 合計 | 98.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
