有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 11,591,893,626 | 3.0087 | 34,876,530,352 | 3.0021 | 34,800,023,854 | 91.53 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 4,500,000 | 137.11 | 617,039,100 | 137.91 | 620,605,800 | 1.63 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,400,000 | 49.48 | 514,608,640 | 49.74 | 517,345,920 | 1.36 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 5,750,000 | 91.53 | 526,326,825 | 81.53 | 468,822,225 | 1.23 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 1,500,000 | 210.83 | 316,247,400 | 210.03 | 315,058,500 | 0.83 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,300,333 | 242.53 | 315,377,044 | 240.15 | 312,285,112 | 0.82 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 900,000 | 293.13 | 263,824,830 | 295.37 | 265,838,760 | 0.70 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,560,000 | 178.27 | 278,101,356 | 170.06 | 265,301,712 | 0.70 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.27 |
| 親投資信託受益証券 | 91.53 |
| 合計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
