三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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【提出】: 2020/04/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

イ主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	9,954,206,085	3.1943	31,796,720,498	2.9857	29,720,273,107	89.92
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	4,700,000	183.47	862,331,560	181.07	851,034,640	2.57
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,200,000	48.84	498,195,540	48.04	490,028,400	1.48
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,200,000	171.45	377,204,960	166.64	366,629,120	1.11
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,500,000	229.94	344,916,600	233.14	349,723,800	1.06
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200,333	251.57	301,975,935	249.97	300,052,521	0.91
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,560,000	141.44	220,661,532	136.68	213,229,926	0.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	7.78
親投資信託受益証券	89.92
合計	97.69

開示資料

決算

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