有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 9,954,206,085 | 3.1943 | 31,796,720,498 | 2.9857 | 29,720,273,107 | 89.92 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 4,700,000 | 183.47 | 862,331,560 | 181.07 | 851,034,640 | 2.57 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,200,000 | 48.84 | 498,195,540 | 48.04 | 490,028,400 | 1.48 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 2,200,000 | 171.45 | 377,204,960 | 166.64 | 366,629,120 | 1.11 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 1,500,000 | 229.94 | 344,916,600 | 233.14 | 349,723,800 | 1.06 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,200,333 | 251.57 | 301,975,935 | 249.97 | 300,052,521 | 0.91 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,560,000 | 141.44 | 220,661,532 | 136.68 | 213,229,926 | 0.65 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.78 |
| 親投資信託受益証券 | 89.92 |
| 合計 | 97.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
