有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 11,116,886,529 | 2.4031 | 26,716,006,350 | 2.4652 | 27,405,348,671 | 89.57 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2,500,000 | 162.02 | 405,063,750 | 165.34 | 413,372,750 | 1.35 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITAMALL TRUST | 2,000,000 | 163.68 | 327,374,600 | 167.01 | 334,021,800 | 1.09 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 800,000 | 401.70 | 321,363,360 | 410.43 | 328,349,520 | 1.07 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,600,333 | 194.43 | 311,153,705 | 195.26 | 312,483,422 | 1.02 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 450,000 | 582.69 | 262,214,550 | 608.79 | 273,955,500 | 0.90 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 780,300 | 339.60 | 264,993,781 | 330.87 | 258,179,655 | 0.84 |
| オーストラリア | 投資証券 | CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP | 1,200,000 | 204.73 | 245,679,960 | 210.55 | 252,666,120 | 0.83 |
| ニュージーランド | 投資証券 | KIWI INCOME PROPERTY TRUST | 2,400,000 | 102.15 | 245,170,800 | 103.89 | 249,343,920 | 0.81 |
| シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 1,000,000 | 137.51 | 137,513,950 | 137.09 | 137,098,500 | 0.45 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 8.37 |
| 親投資信託受益証券 | 89.57 |
| 合計 | 97.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
