三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

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【提出】: 2014/10/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

イ主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	11,116,886,529	2.4031	26,716,006,350	2.4652	27,405,348,671	89.57
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,500,000	162.02	405,063,750	165.34	413,372,750	1.35
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	2,000,000	163.68	327,374,600	167.01	334,021,800	1.09
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	800,000	401.70	321,363,360	410.43	328,349,520	1.07
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,600,333	194.43	311,153,705	195.26	312,483,422	1.02
香港	投資証券	LINK REIT	450,000	582.69	262,214,550	608.79	273,955,500	0.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	780,300	339.60	264,993,781	330.87	258,179,655	0.84
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	1,200,000	204.73	245,679,960	210.55	252,666,120	0.83
ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	2,400,000	102.15	245,170,800	103.89	249,343,920	0.81
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,000,000	137.51	137,513,950	137.09	137,098,500	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	8.37
親投資信託受益証券	89.57
合計	97.94

開示資料

決算

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