- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 15,201,080,267 | 2.7667 | 42,056,828,774 | 2.7387 | 41,631,198,527 | 87.48 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 7,450,000 | 79.12 | 589,503,600 | 85.76 | 638,979,795 | 1.34 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 650,000 | 864.75 | 562,091,400 | 902.90 | 586,889,550 | 1.23 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,400,333 | 213.87 | 513,363,059 | 220.37 | 528,978,665 | 1.11 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 3,000,000 | 172.39 | 517,195,200 | 171.58 | 514,755,600 | 1.08 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 1,300,000 | 372.69 | 484,504,800 | 370.93 | 482,219,400 | 1.01 |
| オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 2,000,000 | 225.02 | 450,048,000 | 240.84 | 481,692,000 | 1.01 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000,000 | 43.82 | 482,086,000 | 43.31 | 476,414,400 | 1.00 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,200,000 | 353.35 | 424,029,600 | 360.39 | 432,468,000 | 0.91 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 2,000,000 | 161.82 | 323,653,600 | 165.07 | 330,159,200 | 0.69 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 2,000,000 | 105.60 | 211,205,007 | 105.30 | 210,618,800 | 0.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 9.84 |
| 親投資信託受益証券 | 87.48 |
| 合計 | 97.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
