有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 6,204,428,458 | 3.6556 | 22,680,908,671 | 3.6160 | 22,435,213,304 | 92.40 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 420,000 | 1,065.20 | 447,385,680 | 1,056.75 | 443,835,000 | 1.83 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,566,666 | 209.11 | 327,617,633 | 199.72 | 312,901,113 | 1.29 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,200,333 | 247.46 | 297,037,045 | 253.93 | 304,802,719 | 1.26 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 1,300,000 | 211.87 | 275,443,220 | 212.68 | 276,494,530 | 1.14 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,800,000 | 36.69 | 249,524,558 | 36.43 | 247,767,343 | 1.02 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,100,000 | 173.87 | 191,257,550 | 173.06 | 190,367,980 | 0.78 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 7.32 |
| 親投資信託受益証券 | 92.40 |
| 合計 | 99.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
