有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	3,589,384,395	5.9841	21,479,235,158	5.6781	20,380,883,533	96.76
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	4,000,000	52.84	211,372,160	53.83	215,335,388	1.02
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	753,769	209.27	157,737,469	208.27	156,986,338	0.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.77
親投資信託受益証券	96.76
合 計	98.53