有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	5,256,217,581	3.8684	20,333,152,091	3.7668	19,799,120,384	90.25
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,431,414	241.53	345,732,572	231.03	330,700,721	1.51
香港	投資証券	LINK REIT	300,000	993.01	297,903,150	988.57	296,570,250	1.35
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,300,000	194.99	253,491,550	183.92	239,101,200	1.09
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	6,000,000	39.42	236,533,440	38.32	229,917,120	1.05
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	800,333	244.38	195,585,778	238.42	190,815,393	0.87
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,000,000	169.45	169,448,500	165.19	165,191,000	0.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	6.62
親投資信託受益証券	90.25
合 計	96.87