有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	4,582,102,438	4.2876	19,646,222,413	4.3604	19,979,799,470	93.45
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	1,231,414	223.39	275,085,450	227.99	280,745,644	1.31
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	5,500,000	48.21	265,141,129	48.82	268,518,723	1.26
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,000,000	188.65	188,651,000	206.52	206,523,200	0.97
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	600,333	272.05	163,323,354	288.93	173,456,554	0.81
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	800,000	205.53	164,424,240	213.47	170,778,800	0.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.15
親投資信託受益証券	93.45
合 計	98.60