有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 27,074,668,117 | 2.7641 | 74,839,487,020 | 2.7135 | 73,467,111,935 | 89.11 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,800,000 | 734.40 | 1,321,920,000 | 719.20 | 1,294,560,000 | 1.57 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 6,500,000 | 187.00 | 1,215,524,700 | 184.29 | 1,197,908,400 | 1.45 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,350,333 | 223.13 | 970,732,435 | 218.62 | 951,081,981 | 1.15 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 2,400,000 | 386.90 | 928,571,280 | 383.28 | 919,872,720 | 1.12 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 2,500,000 | 349.75 | 874,386,500 | 358.81 | 897,039,000 | 1.09 |
| オーストラリア | 投資証券 | FEDERATION CENTRES | 3,200,000 | 270.01 | 864,056,960 | 267.29 | 855,358,400 | 1.04 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 4,500,000 | 194.23 | 874,039,500 | 185.19 | 833,386,500 | 1.01 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,000,000 | 50.35 | 604,314,000 | 50.35 | 604,314,000 | 0.73 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 8,500,000 | 71.20 | 605,200,000 | 69.44 | 590,240,000 | 0.72 |
| ニュージーランド | 投資証券 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 2,666,666 | 110.34 | 294,250,060 | 112.80 | 300,813,258 | 0.36 |
| シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 1,000,000 | 146.35 | 146,350,800 | 140.93 | 140,930,400 | 0.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 10.41 |
| 親投資信託受益証券 | 89.11 |
| 合計 | 99.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
