有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 7,619,875,436 | 3.3687 | 25,669,074,382 | 3.3201 | 25,298,748,435 | 90.81 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 450,000 | 936.18 | 421,283,700 | 918.66 | 413,397,900 | 1.48 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,000,000 | 36.36 | 363,639,000 | 35.84 | 358,481,000 | 1.29 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | 1,300,000 | 223.83 | 290,990,700 | 231.69 | 301,200,900 | 1.08 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,200,333 | 238.76 | 286,593,427 | 239.54 | 287,536,169 | 1.03 |
| オーストラリア | 投資証券 | RURAL FUNDS GROUP | 1,400,000 | 201.80 | 282,522,240 | 194.59 | 272,432,160 | 0.98 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,584,000 | 179.07 | 283,648,781 | 168.86 | 267,475,824 | 0.96 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 6.82 |
| 親投資信託受益証券 | 90.81 |
| 合計 | 97.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
