- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 21,999,272,184 | 2.2058 | 48,525,994,583 | 2.2292 | 49,040,777,552 | 88.91 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 5,000,000 | 154.34 | 771,745,000 | 158.78 | 793,910,000 | 1.44 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 2,050,000 | 328.65 | 673,746,850 | 339.99 | 696,979,500 | 1.26 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,800,000 | 359.41 | 646,952,400 | 357.79 | 644,038,200 | 1.17 |
| オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 2,450,000 | 244.46 | 598,949,050 | 252.56 | 618,781,800 | 1.12 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 3,250,000 | 168.45 | 547,475,500 | 174.09 | 565,812,000 | 1.03 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,750,333 | 188.60 | 518,723,805 | 193.43 | 532,024,415 | 0.96 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 800,000 | 628.66 | 502,928,000 | 635.23 | 508,191,200 | 0.92 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,000,000 | 42.01 | 504,129,600 | 42.01 | 504,129,600 | 0.91 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 8,000,000 | 49.12 | 392,985,600 | 52.63 | 421,056,000 | 0.76 |
| ニュージーランド | 投資証券 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 2,666,666 | 101.64 | 271,056,999 | 102.76 | 274,046,598 | 0.50 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 10.08 |
| 親投資信託受益証券 | 88.91 |
| 合計 | 98.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
