- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 19,818,366,607 | 2.3494 | 46,561,270,507 | 2.3524 | 46,620,725,606 | 89.60 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 3,800,000 | 167.80 | 637,663,180 | 165.48 | 628,847,560 | 1.21 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 1,400,000 | 382.58 | 535,622,080 | 395.94 | 554,319,360 | 1.07 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 700,000 | 753.76 | 527,632,000 | 784.71 | 549,302,600 | 1.06 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,300,000 | 410.08 | 533,108,160 | 421.86 | 548,427,360 | 1.05 |
| オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 2,000,000 | 272.60 | 545,206,400 | 274.17 | 548,348,800 | 1.05 |
| マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,000,000 | 44.25 | 531,067,200 | 43.22 | 518,716,800 | 1.00 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 3,000,000 | 168.57 | 505,738,200 | 165.48 | 496,458,600 | 0.95 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,500,333 | 191.77 | 479,509,861 | 195.64 | 489,177,399 | 0.94 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 7,700,000 | 60.83 | 468,461,840 | 60.43 | 465,352,580 | 0.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 9.22 |
| 親投資信託受益証券 | 89.60 |
| 合計 | 98.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
