- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 16,547,556,384 | 2.6937 | 44,575,093,855 | 2.7136 | 44,903,449,003 | 91.27 |
| シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 3,500,000 | 178.33 | 624,174,250 | 180.09 | 630,323,750 | 1.28 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,500,333 | 212.59 | 531,563,294 | 216.98 | 542,546,007 | 1.10 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITAMALL TRUST | 2,800,000 | 183.60 | 514,098,200 | 187.12 | 523,937,400 | 1.06 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 1,200,000 | 437.89 | 525,478,800 | 435.10 | 522,124,680 | 1.06 |
| オーストラリア | 投資証券 | NOVION PROPERTY GROUP | 2,200,000 | 231.06 | 508,335,520 | 229.19 | 504,236,040 | 1.02 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 1,400,000 | 352.18 | 493,055,640 | 358.70 | 502,186,300 | 1.02 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 600,000 | 764.38 | 458,631,600 | 762.84 | 457,708,800 | 0.93 |
| ニュージーランド | 投資証券 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 2,400,000 | 119.72 | 287,343,840 | 117.92 | 283,022,880 | 0.58 |
| シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 1,000,000 | 153.73 | 153,737,500 | 153.73 | 153,737,500 | 0.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 8.37 |
| 親投資信託受益証券 | 91.27 |
| 合計 | 99.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
