有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,334,032,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,297,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,195,734,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,709,938,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5476 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,886,631,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,821,131,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,465,936,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4384 | 円 |
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