有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,188,082,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,448,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,174,634,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,763,649,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6091 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,998,933,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,998,933,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,724,235,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1594 | 円 |
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