有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,858,274,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,739,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,841,535,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,992,553,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7853 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,682,489,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,474,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,668,014,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,157,851,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6193 | 円 |
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