有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,056,829,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,104,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,012,725,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,818,581,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5393 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,340,590,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,728,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,815,861,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,426,792,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7556 | 円 |
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