有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,997,525,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,888,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,976,637,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,183,561,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7349 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,806,353,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,400,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,785,953,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,441,860,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0715 | 円 |
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