有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,437,970,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,757,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,360,213,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,758,790,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6134 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,146,716,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,200,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,070,516,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,431,425,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8398 | 円 |
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