有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,484,057,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,806,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,472,250,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,381,175,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5751 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,314,699,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,314,699,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,779,325,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2257 | 円 |
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