有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,646,964,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,517,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,622,447,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,414,576,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7050 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,499,729,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,447,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,453,281,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,114,068,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0182 | 円 |
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