有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,497,893,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,245,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,473,647,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,413,738,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6041 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,497,788,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,335,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,190,453,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,811,811,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7643 | 円 |
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