有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,676,840,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,729,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,660,110,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,237,025,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6963 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,484,044,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,484,044,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,861,869,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8395 | 円 |
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