有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,139,396,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,750,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,114,645,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,117,716,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6908 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,025,016,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,672,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,928,343,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,248,095,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7495 | 円 |
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