有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,725,841,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,504,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,675,337,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,319,047,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7471 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,557,706,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,518,606,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,579,527,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6071 | 円 |
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