有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,221,620,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,389,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,208,230,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,575,694,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7119 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,044,123,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,044,123,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,771,827,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1262 | 円 |
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