有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,404,615,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,414,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,385,201,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,780,587,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7419 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,221,358,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,221,358,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,456,980,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3391 | 円 |
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