有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,407,721,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,719,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,364,001,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,963,639,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5863 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,165,247,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,475,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,156,772,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,077,390,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8581 | 円 |
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