有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,750,145,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,576,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,667,569,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,206,053,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6362 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,375,655,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,302,055,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,607,600,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8101 | 円 |
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