有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,588,082,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,944,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,569,138,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,763,173,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5867 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,371,571,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,371,571,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,562,034,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0234 | 円 |
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