有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,024,945,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,368,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,999,577,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,856,055,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5022 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,884,364,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,854,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,865,510,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,424,848,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8832 | 円 |
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