有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,737,541,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,229,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,720,311,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,289,639,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7609 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,562,593,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,562,593,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,897,147,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5863 | 円 |
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