有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,870,689,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,349,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,839,339,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,885,013,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5874 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,660,154,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,500,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,631,653,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,493,478,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9691 | 円 |
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