有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,567,168,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,794,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,457,374,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,954,969,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5957 | 円 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,227,730,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,305,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,084,425,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,746,020,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6109 | 円 |
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