有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月15日現在) | 当期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,231,780 | 166,127,433 |
| 親投資信託受益証券 | 41,381,381,523 | 35,010,363,384 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 495 | 350 |
| 流動資産合計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
| 資産合計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,427,889 | 61,076,750 |
| 未払解約金 | 67,369,282 | 105,930,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,813 | 1,641,664 |
| 未払委託者報酬 | 38,826,177 | 35,672,276 |
| その他未払費用 | 73,734 | 67,832 |
| 流動負債合計 | 235,430,895 | 204,388,914 |
| 負債合計 | 235,430,895 | 204,388,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,971,155,954 | 40,717,833,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,413,973,051 | △5,645,731,740 |
| (分配準備積立金) | 37,636,781 | 111,235,927 |
| 元本等合計 | 41,557,182,903 | 35,072,102,253 |
| 純資産合計 | 41,557,182,903 | 35,072,102,253 |
| 負債純資産合計 | 41,792,613,798 | 35,276,491,167 |
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