有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 8月15日現在) | 当期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,292,309 | 49,462,813 |
| 親投資信託受益証券 | 12,282,556,175 | 11,925,680,588 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 371 | 660 |
| 流動資産合計 | 12,369,848,855 | 12,005,144,061 |
| 資産合計 | 12,369,848,855 | 12,005,144,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,167,436 | 14,612,112 |
| 未払解約金 | 1,656,354 | 14,360,761 |
| 未払受託者報酬 | 564,055 | 599,778 |
| 未払委託者報酬 | 11,845,138 | 12,595,364 |
| その他未払費用 | 22,553 | 23,979 |
| 流動負債合計 | 29,255,536 | 42,191,994 |
| 負債合計 | 29,255,536 | 42,191,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,111,624,616 | 9,741,408,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,228,968,703 | 2,221,543,580 |
| (分配準備積立金) | 3,049,010,916 | 2,979,046,879 |
| 元本等合計 | 12,340,593,319 | 11,962,952,067 |
| 純資産合計 | 12,340,593,319 | 11,962,952,067 |
| 負債純資産合計 | 12,369,848,855 | 12,005,144,061 |
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